Day Trading Estratégias para Iniciantes Day trading é o ato de comprar e vender um estoque dentro do mesmo dia. Os comerciantes do dia procuram lucrar alavancando grandes quantidades de capital para aproveitar os pequenos movimentos de preços em ações ou índices altamente líquidos. Dia de negociação pode ser um jogo perigoso para os comerciantes que são novos nele ou que don t aderir a um bem-pensamento método. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias de negociação dia comum que pode ser usado por comerciantes de varejo. (Para mais, veja: Tutorial: Uma Introdução à Análise Técnica.) Estratégias de entrada Certos títulos são candidatos ideais para day trading. Um comerciante dia típico procura duas coisas em uma liquidez de ações e volatilidade. A liquidez permite que você entre e saia de um estoque a um bom preço (ou seja, os spreads apertados ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e a baixa diferença ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação eo preço real a Ações). A volatilidade é simplesmente uma medida da faixa de preço diária esperada a faixa em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. Uma vez que você sabe que tipos de estoques que você está procurando, você precisa aprender a identificar possíveis pontos de entrada. (Para mais, veja Day Trading: Uma Introdução ou Forex Walkthrough: Foreign Exchange. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso: Intraday gráficos de castiçal. As velas fornecem uma análise crua da ação do preço. Cotações de nível II / ECN. Nível II e ECN dar uma olhada em ordens como eles acontecem. Serviço de notícias em tempo real. As notícias movem estoques tais serviços dizem-no quando a notícia sai. Olhando para as cartas de velas intraday, vamos nos concentrar nesses fatores: Existem muitas configurações candlestick que podemos olhar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis. Figura 1: Olhando para castiçais - o doji destacado sinaliza uma inversão. Normalmente, vamos procurar um padrão como este com várias confirmações: Primeiro, procuramos um pico de volume. Que irá mostrar-nos se os comerciantes estão a apoiar o preço a este nível. Observe que isso pode ser na vela Doji ou nas velas imediatamente após. Em segundo lugar, procuramos o suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, a baixa antes do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, olhamos para a situação de Nível II, que nos mostrará todos os pedidos em aberto e tamanhos de pedidos. Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma reviravolta real e podemos tomar uma posição se as condições são favoráveis. (Para mais, veja o Forex Walkthrough: Basics Chart (castiçais).) Encontrar um alvo Identificar um preço alvo dependerá em grande parte do seu estilo de negociação. Um guia de estratégias de negociação de opções para iniciantes Opções são contratos de derivativos condicionais que permitem que os compradores dos contratos a. k.a os detentores de opções, para comprar ou vender um título a um preço escolhido. Os compradores de opções são cobrados um montante chamado um prémio pelos vendedores para tal direito. Caso os preços de mercado sejam desfavoráveis para os detentores de opções, eles deixarão a opção expirar sem valor e, assim, garantir que as perdas não são superiores ao prémio. Em contraste, os vendedores de opção, a. k.a opção escritores assumir maior risco do que a opção compradores, razão pela qual eles exigem este prémio. (Leia mais sobre: Opções Básicas). As opções são divididas em opções de compra e venda. Uma opção de compra é onde o comprador do contrato compra o direito de comprar o ativo subjacente no futuro a um preço predeterminado, chamado preço de exercício ou preço de exercício. Uma opção de venda é onde o comprador adquire o direito de vender o activo subjacente no futuro a um preço predeterminado. Por que opções de comércio em vez de um activo directo Existem algumas vantagens de opções de negociação. O Chicago Board of Option Exchange (CBOE) é a maior bolsa do mundo, oferecendo opções em uma grande variedade de ações e índices individuais. (Veja: Os vendedores de opções têm uma borda de negociação). Os comerciantes podem construir estratégias de opções que vão de simples, geralmente com uma única opção, para muito complexas que envolvem várias posições de opção simultânea. A seguir estão as estratégias de opções básicas para iniciantes. (Veja também: 10 Estratégias de Opções Para Conhecer). Comprando chamadas de longa chamada Esta é a posição preferida dos comerciantes que são: Bullish em um determinado estoque ou índice e não querem arriscar seu capital em caso de movimento de desvantagem. Querendo ter lucro alavancado no mercado de baixa. As opções são instrumentos alavancados que permitem que os comerciantes amplifiquem o benefício arriscando montantes menores do que seriam exigidos de outra maneira se o acionário subjacente se trocou. Opções padrão em um único estoque é equivalente em tamanho a 100 partes de capital. Por opções de negociação, os investidores podem aproveitar as opções de alavancagem. Suponha que um comerciante queira investir cerca de 5000 na Apple (AAPL), negociando cerca de 127 por ação. Com este montante ele / ela pode comprar 39 ações para 4953. Suponha, então, que o preço das ações aumenta cerca de 10 a 140 nos próximos dois meses. Ignorando qualquer corretagem, comissão ou taxas de transação, carteira do comerciante vai subir para 5448, deixando o comerciante um retorno em dólar líquido de 448 ou cerca de 10 sobre o capital investido. Dado o orçamento de investimento disponível do comerciante ele / ela pode comprar 9 opções para 4.997,65. O tamanho de um contrato é de 100 ações da Apple, então o comerciante está efetivamente fazendo um acordo de 900 partes da Apple. De acordo com o cenário acima, se o preço aumentar para 140 no vencimento em 15 de maio de 2015, o retorno do operador da opção será o seguinte: Lucro líquido da posição será 11.700 4.997,65 6.795 ou 135 retorno sobre o capital investido, Um retorno muito maior em comparação com a negociação do ativo subjacente diretamente. Risco da estratégia: A perda potencial do comerciante de uma chamada longa é limitada ao prémio pago. O lucro potencial é ilimitado, o que significa que o pagamento aumentará tanto quanto o preço do ativo subjacente aumente. (Saiba mais em: Gerenciando Risco com Estratégias de Opções: Long e Short Call e Put Positions). Esta é a posição preferida dos comerciantes que são: Bearish em um retorno subjacente, mas não querem assumir o risco de movimento adverso em uma estratégia de venda a descoberto. Desejando aproveitar a posição alavancada. Se um comerciante é de baixa no mercado, ele pode vender a descoberto um ativo como a Microsoft (MSFT), por exemplo. No entanto, comprar uma opção de venda sobre as ações pode ser uma estratégia alternativa. Uma opção de venda permitirá que o comerciante para beneficiar da posição se o preço da ação cai. Se, por outro lado, o preço não aumentar, o comerciante pode deixar a opção expirar sem valor perdendo apenas o prémio. (Para obter mais informações, consulte: Ciclos de expiração de opções de ações). Risco da estratégia: A perda potencial é limitada ao prêmio pago pela opção (custo da opção multiplicado pelo tamanho do contrato). Uma vez que a função de recompra da oferta longa é definida como max (preço de exercício - preço das ações - 0), o lucro máximo da posição é limitado, uma vez que o preço da ação não pode cair abaixo de zero. Esta é a posição preferida dos comerciantes que: Esperar nenhuma mudança ou um ligeiro aumento no preço subjacente. Pretende limitar o potencial ascendente em troca de uma protecção limitada. A estratégia de chamadas cobertas envolve uma posição curta em uma opção de compra e uma posição comprada no ativo subjacente. A posição longa garante que o escritor de chamada curta irá entregar o preço subjacente deve o comerciante longo exercer a opção. Com um fora da opção de chamada de dinheiro, um comerciante coleta uma pequena quantidade de prémio, também permitindo potencial de valorização limitada. (Leia mais em: Entendendo Fora das Opções de Dinheiro). Prêmio coletado cobre as perdas potenciais em baixa, em certa medida. Em geral, a estratégia reproduz sinteticamente a opção de venda curta, conforme ilustrado no gráfico abaixo. Suponha que em 20 de março de 2015, um trader usa 39.000 para comprar 1000 ações da BP (BP) em 39 por ação e simultaneamente escreve uma opção de compra de 45 ao custo de 0,35, com vencimento em 10 de junho. O produto líquido desta estratégia é uma saída de 38.650 (0,35 1.000 39 1.000), pelo que o investimento total é reduzido pelo prémio de 350 recolhidos da posição de opção de compra de curto prazo. A estratégia neste exemplo implica que o comerciante não espera que o preço se mova acima de 45 ou significativamente abaixo de 39 nos próximos três meses. As perdas na carteira de ações até 350 (no caso de o preço diminuir para 38,65) serão compensadas pelo prêmio recebido da posição de opção, assim, será fornecida uma proteção negativa limitada. (Para saber mais, consulte: Reduza o risco das opções com chamadas cobertas). Risco da estratégia: Se o preço da ação aumentar mais de 45 ao vencimento, a opção de compra será exercida eo comerciante terá de entregar a carteira de ações, perdendo-a inteiramente. Se o preço da acção cair significativamente abaixo de 39, e. 30, a opção vai expirar sem valor, mas a carteira de ações também perderá valor significativo significativamente uma pequena compensação igual ao montante do prêmio. Esta posição seria preferida pelos comerciantes que possuem o activo subjacente e querem protecção contra as desvantagens. A estratégia envolve uma posição longa no ativo subjacente e também uma posição de opção de venda longa. (Para obter uma leitura relacionada, consulte: Uma estratégia de negociação alternativa de opções de compra cobertas). Uma estratégia alternativa seria a venda do activo subjacente, mas o comerciante pode não querer liquidar a carteira. Talvez porque ele / ela espera um alto ganho de capital a longo prazo e, portanto, busca proteção no curto prazo. Se o preço subjacente aumentar no vencimento. A opção expira sem valor eo comerciante perde o prémio, mas ainda tem o benefício do preço subjacente subjacente que ele está segurando. Por outro lado, se o preço subjacente diminui, a posição da carteira de negociação perde valor, mas esta perda é amplamente coberta pelo ganho da posição de opção de venda que é exercida nas circunstâncias dadas. Assim, a posição de proteção colocada pode ser efetivamente considerada como uma estratégia de seguro. O comerciante pode definir preço de exercício abaixo do preço atual para reduzir o pagamento do prémio à custa da diminuição da proteção contra a queda. Isso pode ser pensado como seguro dedutível. Suponha, por exemplo, que um investidor compre 1000 ações da Coca-Cola (KO) a um preço de 40 e queira proteger o investimento de movimentos de preço adversos nos próximos três meses. Estão disponíveis as seguintes opções de venda: Opções de 15 de Junho de 2015 A tabela implica que o custo da protecção aumenta com o seu nível. Por exemplo, se o comerciante quer proteger a carteira de investimento contra qualquer queda no preço, ele pode comprar 10 opções de venda a um preço de exercício de 40. Em outras palavras, ele pode comprar uma opção de dinheiro que é muito caro. O comerciante vai acabar pagando 4,250 para esta opção. No entanto, se o comerciante está disposto a tolerar algum nível de risco de queda. Ele pode escolher menos caro das opções de dinheiro, como um 35 colocar. Neste caso, o custo da opção será muito menor, apenas 2.250. Risco da estratégia: Se o preço do subjacente cair, a perda potencial da estratégia global é limitada pela diferença entre o preço inicial da ação eo preço de exercício mais o prêmio pago pela opção. No exemplo acima, ao preço de exercício de 35, a perda é limitada a 7,25 (40-35 2,25). Enquanto isso, a perda potencial da estratégia envolvendo as opções de dinheiro será limitada ao prêmio da opção. As opções oferecem estratégias alternativas para que os investidores lucram com títulos subjacentes à negociação. Há uma variedade de estratégias envolvendo diferentes combinações de opções, ativos subjacentes e outros derivados. Estratégias básicas para iniciantes estão comprando call, buy put, vendendo chamada coberta e comprar protetora colocar, enquanto outras estratégias envolvendo opções exigiria mais sofisticado conhecimento e habilidades em derivados. Há vantagens em relação a opções de negociação ao invés de ativos subjacentes, como proteção de baixa e retorno alavancado, mas também há desvantagens como a exigência de pagamento de prêmio inicial. Maximize seus lucros em cima e para baixo mercados, subscrevendo o newsletter Chartadvisor Obrigado por se inscrever para Chart Advisor. Investopedia faz você mais inteligente. Inscreva-se no boletim informativo News to Use para obter as mais recentes análises de especialistas, informações sobre mercados e notícias. Day Trading Estratégias e Técnicas Usando Preço Action Learning diferentes estratégias de negociação de dia foi durante anos uma busca muito interessante da mina antes de se estabelecer nos seguintes métodos de negociação de ações. Sempre interessado em melhorar minhas técnicas, investiguei muitas técnicas diferentes. Como comerciantes novatos, tenho certeza que muitos de vocês estão no mesmo modo investigativo que eu estava há décadas. Vamos enfrentá-lo, é muito tentador para mudar as estratégias, mesmo se já temos estratégias que são bem sucedidos, porque nós sempre nos esforçamos para melhorar. Mas, devo dizer-lhe quando se trata de negociação no mercado de ações, por favor, entenda o básico de gestão de dinheiro de negociação antes de colocar seu dinheiro arduamente ganho em risco. A melhor estratégia do mundo vai fazer você absolutamente nenhum bom sem uma sólida compreensão da posição de dimensionamento. As estratégias de troca de dia eu vou mostrar-lhe são métodos que eu tenho usado com sucesso ao longo dos anos. São técnicas que são adequadas para iniciantes, porque são simples e fáceis de entender. É muito possível (mas nunca sabemos ao certo), eles continuarão a trabalhar no futuro, uma vez que eles são baseados em simples ação de preço e não são otimizados de forma alguma. Esta é uma ação de preço de vantagem de negociação tem mais baseado em indicador de negociação. Tentando otimizar seus métodos, fazendo mudanças contínuas nos valores dos indicadores só levará à frustração. Estes métodos podem certamente ser modificados para atender às suas próprias necessidades. Basta tentar manter em mente o básico do design do sistema de negociação dia. Coloque suas paradas em áreas razoáveis, use estratégias de saída, como paradas de arrasto que deixam seus vencedores correr, preste atenção ao tamanho da posição e você terá uma boa chance de ganhar algum dinheiro. Se você gostaria de ver até à data, os exemplos atuais de todas as estratégias de negociação dia e técnicas abaixo, eu postar exemplos no meu dia ações estoque blog. Então venha e dê uma olhada. Para manter as coisas simples e uma vez que alguns visitantes não vão saber o que são trocas curtas, todas as estratégias são explicadas usando Long entradas (compra). Mas, tenha em mente que todos os métodos podem ser revertidos e negociados curtos também. Clique nas tabelas abaixo para ver uma explicação detalhada de cada método. Estratégia 6: Fibonacci Retracement - BreakOut Estratégia 8: Daily Inside Bar negociação estratégia Lembre-se, estas estratégias de negociação de dia são set-ups de comércio e são destinadas a criar oportunidades para as entradas de comércio. Eles não são sistemas completos. Você deve adicionar suas próprias paradas automáticas ou discricionárias e estratégias de saída. Você também precisará determinar o dimensionamento da posição para cada comércio que fizer. Eu recomendo backtesting manual ou automático de qualquer sistema completo que você criar, sempre que possível, para determinar se ou não tem expectativa positiva. Obviamente, se o seu plano é o comércio de forma discricionária, este won t ser possível. E, isso não é necessariamente uma desvantagem, uma vez que você será capaz de detectar padrões e outras informações importantes, que você provavelmente nunca (ou pelo menos ter um tempo muito difícil) ser capaz de programar eficientemente em um computador. Tenho certeza que alguns discordam com essa afirmação. Além disso, sabemos que a avaliação e quantificação de risco e recompensa de sistemas completos será sempre baseada em dados históricos. É ótimo que tenhamos todos esses dados para olhar, mas sempre tenha em mente que o comportamento futuro do mercado não vai olhar exatamente o mesmo que o passado. Esta é uma enorme limitação no processo de desenvolvimento do sistema, mas o que mais podemos fazer, exceto extrapolar de dados históricos e usar o nosso cérebro para se adaptar o mais rápido possível às mudanças no mercado até que você possa criar uma bola de cristal para ver o futuro, Será sempre o desejo de um comerciante para encontrar uma correlação quase perfeita entre passado e futuro comportamento do mercado. Mas desde que não vai acontecer para você, certifique-se de implementar boas técnicas de gestão de dinheiro, dessa forma você pode estar muito errado e ainda ganhar dinheiro. PROCURANDO MAIS PADRÕES DE ACÇÃO DE PREÇO PARA O COMÉRCIO As estratégias de ação de preço de dia de negociação acima são excelentes e continuarão a produzir ano após ano. Se você é um comerciante de ação preço ou quer aprender a ser um, você vai amar as estratégias no meu novo eBook. Eles são um elogio para as estratégias livres acima. Clique no eBook para mais detalhes. Se a negociação de ação de preço não é a sua coisa, e você d rather aprender sobre a negociação com indicadores, então você pode estar interessado em outra página que eu escrevi sobre estratégias de mercado de ações usando indicadores.
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