Options Derivatives Strategies

Estratégias de Negociação de Derivativos - Visão Geral Agora que você aprendeu sobre Futuros opções de amplificação, o que próximo Para efetivamente usar esses instrumentos, é preciso saber sobre as várias combinações de opções de opções de Spot, Futuros que permitem atingir vários objetivos de investimento e negociação. Temos uma Oferta de Curso Integrado Especial que combina este curso com o Curso de Opções de Derivativos: Futuros. Os detalhes estão abaixo. Ligue-nos para 91 93419 67573 para nos informar se você está interessado em participar. Além disso, você pode querer conferir nossa próxima Sessão Introdutória GRATUITA sobre o curso. Entre em contato para saber quando ampères onde. Conteúdo do Curso Estratégias Bullish 1. Comprar Stock. 1. Coberta Straddle. 2. Comprar Chamada. 2. Estoque Longo Sintético. 3. Coberto escrever. 3. Chamada Longa Sintética. 4. Escreva Put. 4. OTM Call Time Spread. 5. Bull Spread - Chamada. 6. Bull Spread - Put estratégias de baixa 1. Vender curto. 1. Curto prazo sintético. 2. Comprar Put. 2. Sintético Long Put. 3. Escrever chamada. 3. OTM ponha a propagação do tempo. 4. Urso Espalhar - Chamada. 4. Ratio Ponha Espalhamento. 5. Urso Espalhar - Colocar. Estratégias Neutras 1. Short Straddle. 2. Borboleta longa. 3. Distribuição do tempo de chamada ATM. Estratégias Defensivas: protegendo uma perda de lucros enquanto permanecem no mercado para quaisquer outros lucros prováveis. Estratégias de reparação: cometeu um erro como se recupera perdas, adicionando estratégias de opções para a posição primária existente. Estratégias de proteção: entrou no mercado, mas tem pés frios agora Não tenho certeza se manter ou sair Opções estratégias podem ajudar a resolver o seu dilema. LIVE, Hands-On, Prático Trades que olham para dados reais, demonstram e debatem questões práticas como colocação de ordem, problemas de liquidez, uso de produtos cruzados, escolhendo entre várias opções diferentes que um jogador de opção tem em qualquer ponto e muito mais. Curso Apresentado por. O curso será ministrado pelo Dr. Musa R Kaiser, MD, CMT. Clique aqui para saber mais sobre o apresentador do curso. Formato de Sessões Tendo aprendido Futuros Amp opções, usá-los efetivamente é o próximo desafio que exige compreensão e se acostumar com algumas maneiras muito inovadoras de criar combinações vencedoras nos mercados. Os vários conceitos de estratégias de amplificação são explicados de forma clara e direta. Ilustrações e exemplos são freqüentemente usados ​​para elucidar idéias. Para facilitar a aprendizagem, as aulas são realizadas em um ambiente muito semi-formal e confortável. Para garantir a compreensão, os participantes têm a oportunidade de apresentar e explicar os conceitos de demonstração de amplificação aos outros: isso permite um envolvimento mais profundo e um aprendizado preciso. Haverá 2 aulas por semana de 2 1/2 horas cada nos finais de semana. O Investidor Sério e Comprometido - Trader. Para o participante do mercado buscando o próximo nível de conhecimento, proficiência e sofisticação nos mercados. Este é um Curso Avançado e através da compreensão dos conceitos de Pontos e Opções é necessário para beneficiar plenamente deste curso. Vamos abordar várias estratégias. Uma ou outra estratégia sempre irá funcionar seja qual for o estado do mercado. Entender, selecionar e implementar corretamente a estratégia correta é a chave para o sucesso na negociação de opções. O que você pode esperar Aprender a ganhar dinheiro em todas as condições de mercado: otimista, bearish, plana ou volátil agora thats maestria Para atingir esse objetivo, você necessariamente precisa obter uma Inner Understanding dos mercados, uma capacidade superior para prever os movimentos do mercado com antecedência E beneficiar-se do mesmo tomando posições (altamente) lucrativas nos mercados. Quando ampères Where Days amp Timings: Acabamos de concluir um curso, Entre em contato para nos informar sobre seu interesse e manteremos atualizações sobre o próximo curso. Duração do Curso: 3 meses para as Opções Completas Opções de Opções Estratégias de Negociação. (1 mês para Futuros, 1 mês para Opções e 1 mês para Estratégias de Negociação de Derivativos). Local: Escritório BIC, 45 Netaji Road, Fraser Town, Bangalore 560 005.Derivados 101 Carregamento do aparelho. Investir tornou-se muito mais complicado ao longo das últimas décadas como vários tipos de instrumentos derivados tornam-se criados. Mas se você pensar sobre isso, o uso de derivados tem sido em torno de um tempo muito longo, especialmente na indústria agrícola. Uma parte concorda em vender um bem e outra parte concorda em comprá-lo a um preço específico em uma data específica. Antes deste acordo ocorrer em um mercado organizado, o comércio de bens e serviços foi realizado através de um aperto de mão. O tipo de investimento que permite aos indivíduos comprar ou vender a opção em um título é chamado de derivativo. Derivados são tipos de investimentos em que o investidor não possui o ativo subjacente. Mas ele ou ela faz uma aposta na direção do movimento de preço do ativo subjacente por meio de um acordo com outra parte. Existem muitos tipos diferentes de instrumentos derivativos, incluindo opções, swaps. Futuros e contratos a prazo. Derivados têm inúmeras utilizações, bem como vários riscos associados a eles. Mas são geralmente considerados uma forma alternativa de participar no mercado. Uma revisão rápida de termos Derivados são difíceis de entender, em parte porque eles têm uma linguagem única. Por exemplo, muitos instrumentos têm uma contraparte. Que é responsável pelo outro lado do comércio. Cada derivativo tem um ativo subjacente para o qual está baseando seu preço, risco e estrutura de prazo básico. O risco percebido do ativo subjacente influencia o risco percebido do derivado. O preço também é uma variável bastante complicada. O preço do derivativo pode apresentar um preço de exercício. Que é o preço a que pode ser exercido. Ao referir-se a derivativos de renda fixa, também pode haver um preço de chamada que é o preço pelo qual um emissor pode converter um título. Finalmente, há posições diferentes que um investidor pode tomar: uma posição longa significa que você é o comprador e uma posição curta significa que você é o vendedor. Como os derivativos podem se encaixar em um portfólio Os investidores normalmente usam derivativos por três razões: proteger uma posição, aumentar a alavancagem ou especular sobre um movimento de ativos. Hedging uma posição é geralmente feito para proteger contra ou segurar o risco de um activo. Por exemplo, se você possui ações de um estoque e você deseja proteger contra a chance de que o preço das ações cairá, então você pode comprar uma opção de venda. Neste caso, se o preço das ações sobe você ganha porque você possui as ações e se o preço das ações cai, você ganha porque você possui a opção de venda. A perda potencial de segurar o título é coberta com a posição de opções. Alavancagem pode ser muito melhorada usando derivados. Derivativos, especificamente as opções são mais valiosas em mercados voláteis. Quando o preço do ativo subjacente se move significativamente em uma direção favorável, então o movimento da opção é ampliado. Muitos investidores observam o VIX (Chicago Board Options Exchange Volatility Index), que mede a volatilidade das opções do SampP 500 Index. A alta volatilidade aumenta o valor de ambas as opções. Especular é uma técnica quando os investidores apostam no preço futuro do ativo. Porque as opções oferecem aos investidores a capacidade de alavancar suas posições, grandes jogos especulativos podem ser executados com um baixo custo Trading Derivativos podem ser comprados ou vendidos de duas maneiras. Alguns são negociados over-the-counter (OTC), enquanto outros são negociados em uma troca. Os derivados OTC são contratos celebrados de forma privada entre partes, tais como contratos de swap. Este mercado é o maior dos dois mercados e não é regulamentado. Os derivativos que negociam em uma bolsa são contratos padronizados. A maior diferença entre os dois mercados é que, nos contratos OTC, há risco de contraparte, uma vez que os contratos são feitos de forma privada entre as partes e não estão regulamentados, enquanto os derivativos cambiais não estão sujeitos a esse risco devido à intermediação da clearing house. Tipos Existem três tipos básicos de contratos - opções, swaps e futuros / contratos a prazo - com variações de cada um. Opções são contratos que dão o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender um ativo. Os investidores costumam usar contratos de opções quando não querem arriscar assumir uma posição no ativo diretamente, mas querem aumentar sua exposição no caso de um grande movimento no preço do ativo subjacente. Há muitos negócios diferentes opção que um investidor pode empregar, mas os mais comuns são: Long Call - Se você acredita que um preço das ações vai aumentar, você vai comprar o direito (longa) para comprar (call) o estoque. Como o titular da chamada longa, a recompensa é positiva se o preço das ações exceder o preço de exercício por mais do que o prémio pago para a chamada. Long Put - Se você acredita que um preço das ações vai diminuir, você vai comprar o direito (longo) para vender (colocar) o estoque. Como o titular de longa posta, a recompensa é positiva se o preço das ações está abaixo do preço de exercício por mais do que o prémio pago para o put. Short Call - Se você acredita que um preço das ações vai diminuir, você vai vender ou escrever uma chamada. Se você vender uma chamada, então o comprador da chamada (a chamada longa) tem o controle sobre se ou não a opção será exercida. Você desistir do controle como o curto ou vendedor. Como o escritor da chamada, a recompensa é igual ao prémio recebido pelo comprador da chamada, se o preço das ações diminui, mas se o estoque sobe mais do que o preço de exercício mais o prémio, em seguida, o escritor vai perder dinheiro. Short Put - Se você acredita que o preço das ações vai aumentar, você vai vender ou escrever um put. Como o escritor do put, o pagamento é igual ao prémio recebido pelo comprador do put se o preço das ações sobe, mas se o preço das ações cai abaixo do preço de exercício menos o prémio, então o escritor vai perder dinheiro. Os swaps são derivativos em que as contrapartes trocam fluxos de caixa ou outras variáveis ​​associadas a diferentes investimentos. Muitas vezes um swap ocorrerá porque um partido tem uma vantagem comparativa em uma área tal como empréstimos fundos sob taxas de interesse variáveis. Enquanto outra parte pode pedir mais livremente como a taxa fixa. Um simples swap de baunilha é um termo usado para a variação mais simples de um swap. Existem muitos tipos diferentes de swaps, mas três são comuns: Swaps de Taxa de Juros - As Partes trocam uma taxa fixa por um empréstimo de taxa flutuante. Se uma parte tem um empréstimo de taxa fixa, mas tem passivos que estão flutuando, então essa parte pode entrar em um swap com outra parte e taxa de câmbio fixo para uma taxa flutuante para corresponder às responsabilidades. Os swaps de taxas de juros também podem ser incorporados através de estratégias de opções. Uma swaption dá ao proprietário o direito, mas não a obrigação (como uma opção) para entrar no swap. Swaps de divisas - Uma parte troca pagamentos de empréstimos e principal em uma moeda para pagamentos e principal em outra moeda. Commodity Swaps - Este tipo de contrato tem pagamentos baseados no preço da commodity subjacente. Semelhante a um contrato de futuros, um produtor pode garantir o preço que a mercadoria será vendida e um consumidor pode fixar o preço que será pago. Contratos futuros e futuros são contratos entre partes para comprar ou vender um ativo no futuro por um preço específico. Estes contratos são geralmente escritos em referência ao preço spot ou hoje. A diferença entre o preço à vista no momento da entrega e o preço futuro ou futuro é o lucro ou perda pelo comprador. Estes contratos são normalmente utilizados para cobrir o risco, bem como especular sobre os preços futuros. Contratos a termo e futuros diferem de algumas maneiras. Futuros são contratos padronizados que negociam em câmbio, enquanto que os contratos a termo não são padrão e negociam OTC. A linha de fundo A proliferação de estratégias e investimentos disponíveis tem complicado investir. Os investidores que procuram proteger ou assumir riscos em uma carteira podem empregar uma estratégia de serem ativos subjacentes longos ou curtos ao usar derivativos para hedge, especular ou aumentar alavancagem. Há uma cesta crescente de derivativos para escolher, mas a chave para fazer um bom investimento é entender completamente os riscos - contraparte, ativo subjacente, preço e expiração - associados ao derivado. A utilização de um derivado só faz sentido se o investidor está plenamente consciente dos riscos e compreende o impacto do investimento dentro de uma estratégia de carteira. Derivativos Um derivado é um instrumento financeiro cujo valor é derivado de outra entidade, também conhecida como underlier . O subjacente (ou subjacente) pode variar de ativos como commodities. Estoques, imobiliário e indicadores financeiros, tais como índices de ações, taxas de juros, índice de preços ao consumidor. Outros derivados mais exóticos também foram lançados nos últimos anos. Incluem derivados sobre condições climáticas e emissões de carbono. O subjacente também pode ser outro derivado. Tal derivado de um derivado seria conhecido como um derivado de segunda geração. Usos de derivativos Derivativos podem ser usados ​​por investidores para remover (ou atenuar) o risco de perdas em suas participações que são causadas por flutuações no valor do subjacente. Esta atividade é conhecida como hedging. Devido à alta alavancagem que fornecem, os derivados também podem ser utilizados pelos comerciantes para aumentar o lucro decorrente se o valor do subjacente se move na direção que eles esperam. Esta atividade é conhecida como especulação. Tipos de Derivativos Os tipos mais comuns de derivativos que estão sendo negociados hoje são opções. Futuros. Contratos a prazo. E contratos por diferença (CFD). Através da combinação dos derivados básicos, podem ser criados derivados mais complexos. Exemplos de tais híbridos incluem swaptions e opções sobre futuros. Pronto para começar a negociar Sua nova conta comercial é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouses plataforma de negociação virtual sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começar a operar de verdade, suas primeiras 100 negociações serão comissões gratuitas (Certifique-se de clicar no link abaixo e citar o código de promoção 60FREE durante a inscrição) Continue Reading. Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de lucros é bom se os investidores esperavam grandes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda sobre o estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você iria querer saber mais sobre LEAPS e por que eu considerá-los para ser uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços de suas opções. Isso ocorre porque o preço das ações subjacentes deverá cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar um bull call spread para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos exigência de capital. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de call coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo. Leia. Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa nas empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. Day trading opções podem ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções de dia de negociação. Leia. Saiba mais sobre o rácio de chamada de pôr, a forma como é derivado e como ele pode ser usado como um indicador contrário. Leia. A paridade put-call é um princípio importante no preço das opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put e Call Price, em 1969. Ele afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados com várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. De volta da Web